Szkolenia FRR

CASH POOLING - metoda zarządzania płynnością w grupie kapitałowej

Prowadzący Rafał Kusy

Cash pooling jest metodą zarządzania płynnością finansową w obrębie grupy kapitałowej. Mimo wielu korzyści wciąż jest metodą mało popularną i rzadko stosowaną. Zastosowanie tej metody pozawala na wzajemne bilansowanie sald rachunków spółek należących do tej samej grupy kapitałowej. Grupa może zyskać silniejszą pozycję negocjacyjną, wyższą wiarygodność kredytową, bardziej efektywnie wykorzystywać środki pieniężne i obniżyć koszty odsetkowe. Metoda cash pooling jest zwolniona z VAT, jednocześnie nie jest umową pożyczki, dzięki czemu nie podlega opodatkowaniu.

Data szkolenia

Miasto

Tryb

Cena

20.05.2021

Online

Tryb dzienny

Pewny termin

498,00 zł netto / brutto

23.06.2021

Warszawa

Tryb dzienny

750,00 zł netto / brutto

498 750 PLN

O szkoleniu
Program
Harmonogram
Prowadzący
Cena
Lokalizacja

Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki.
Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe
u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne.

Opis szkolenia:
Celem szkolenia jest przekazanie Uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu opisu metodyki cash pooling jako metody zarządzania płynnością w grupach kapitałowych. Zajęcia będą odbywać się w formie interaktywnych warsztatów, podczas których Uczestnicy poznają zarówno podstawy teoretyczne wykorzystania poszczególnych metod cash pooling jak i zapoznają się z konkretnymi sposobami negocjowania tej procedury z bankami.

Zajęcia mają charakter praktyczny, warsztatowy. Elementy prezentacji pojawiają się na początku zajęć i przed każdym zagadnieniem. Po krótkiej prezentacji następują przykłady, ćwiczenia i analizy przypadków. Cele szkolenia realizowane są głównie w trakcie ćwiczeń i zadań.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

zapoznanie się z teoretycznymi podstawami wykorzystania poszczególnych metod cash pooling
zapoznanie się z konkretnymi sposobami negocjowania procedury cash pooling z bankami
nabycie wiedzy z zakresu zasad funkcjonowania cash pooling
nabycie umiejętności prezentacji cash poolingu jako techniki optymalizacji wyniku finansowego grupy
nabycie wiedzy z zakresu zarządzania przepływami pieniężnymi w kontekście rachunków bankowych
zapoznanie się z możliwymi zagrożeniami prawnymi, księgowymi i podatkowymi

Adresaci szkolenia:

dyrektorzy finansowi
główni księgowi
przedstawiciele grup kapitałowych
pracownicy banków
osoby zarządzające Cash flow

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

UWAGA
Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla 2-3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.

Zobacz więcej

I. Cash pooling – zasady i charakterystyka

Przedmiot cash poolingu i cel gospodarczy
Główne modele produktu cash pooling
Konstrukcja prawna – elementy i ich zależności
Kontraktowa podstawa prawna cash poolingu
Podmioty struktury

II. Czynności w ramach cash poolingu – zakres i relacje

Czynności usługowe banku
Cash pooling rzeczywisty
Cash pooling zwrotny – zwroty środków dokonywane na bazie dziennej
Cash pooling bezzwrotny – zwroty dokonywane na żądanie
Cash poolingu wirtualny
Oprocentowanie w cash poolingu
Czynności agenta
Instrumenty bankowe w ramach cash poolingu
Cash pooling trans graniczny

III. Zakończenie cash poolingu

Zakończenie cash poolingu
Cash pooling a inne relacje kontraktowe uczestników: umowy handlowe, umowy rachunków bankowych, tzw. umowy finansowe
Upadłość uczestnika cash poolingu
Cash pooling a upadłość banku lub ograniczenie jego działalności
Rola Banku w umowie cash poolingu

Zobacz więcej

Terminarz

20.05.2021 - 20.05.2021, Online, tryb dzienny

- 20.05.2021 (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Rafał Kusy

CASH POOLING - metoda zarządzania płynnością w grupie kapitałowej

23.06.2021 - 23.06.2021, Warszawa, tryb dzienny

- 23.06.2021 (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Rafał Kusy

CASH POOLING - metoda zarządzania płynnością w grupie kapitałowej

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut)

Rafał Kusy

W swojej pracy zawodowej miał kilkuletnie doświadczenie w pracy w bankowości w największych bankach w obszarach związanych z ryzykiem kredytowym czy restrukturyzacją kredytów bankowych. Doświadczenie zdobył również w firmie RAPA Consulting zajmującej się ogólnie rozumianym doradztwem finansowym (biznes plany, programy restrukturyzacyjne, wyceny due dilligence, memoranda inwestycyjne). W karierze zawodowej był również członkiem kilku rad nadzorczych. Dr Kusy brał udział w kilkudziesięciu projektach doradczych m.in. z zakresu wyceny, pozyskiwania środków finansowych dla przedsiębiorstw, restrukturyzacji finansowej i organizacyjnej przedsiębiorstw, przygotowywania i wdrażania strategii rozwoju. W pracy naukowej zajmuje się głównie problematyką zarządzania ryzykiem, analizą techniczną, portfelem inwestycyjnym, zarządzania finansami firm, biznes planami i planem finansowym, wyceną firm. Jest autorem lub współautorem kilku artykułów oraz referatów naukowych. Prowadził zajęcia z m.in. zarządzania ryzykiem, analizy technicznej, matematyki finansowej, portfela inwestycyjnego, wyceny przedsiębiorstw i oceny projektów inwestycyjnych, finansów przedsiębiorstw, analizy finansowej na studiach dyplomowych, podyplomowych oraz MBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauki, w Akademii Leona Koźmińskiego, na Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania oraz Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych im. F. Skarbka.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Rafał Kusy

Zobacz więcej

Cena zależy od lokalizacji i trybu szkolenia, jaki zostanie przez Państwa wybrany. Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r

Cena zawiera:

udział w szkoleniu
materiały szkoleniowe
serwis kawowy
lunch
certyfikat

Szkolenie jest organizowane w kilku lokalizacjach: Katowice, Warszawa, Online

ul. Moniuszki 4 / 8 40-005 Katowice

ul. Wita Stwosza 32 / 5 2 piętro 02-661 Warszawa

Online

Realizacja szkoleń online krok po kroku:

Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymają Państwo na maila link z dostępem do wydarzenia na dedykowanej platformie
W dniu szkolenia należy zalogować się do platformy. Szkolenie rozpocznie się o wyznaczonej godzinie
Podczas szkolenia widzicie Państwo ekran podzielony na trzy części w których widoczne są: prezentacja, trener oraz czat